تحلیل تکنیکال RexTraderSignal درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۹/۲۱)

1. زمینه بازار Bitcoin در تایم فریم 1H به تازگی وارد یک منطقه مقاومت / عرضه واضح شده است، جایی که تکانه های نزولی قبلی منشا گرفته اند. واکنش یکسان است: - کندی فوری - از دست دادن حرکت صعودی - فروش فشار جذب هر تلاش برای فشار بالاتر این امر تأیید می‌کند که بازار همچنان محدود به محدوده است، با افزایش نقدینگی بین عرضه بالا و تقاضا در پایین. 2 . تجزیه و تحلیل فنی ساختار نمودار برجسته می شود: • رد منطقه تامین قیمت وارد منطقه مقاومت شد و فورا متوقف شد - نشان دهنده سفارشات فروش قوی در انتظار در آن منطقه. • تغییر در بازه زمانی پایین دنباله کندل استیک فعلی یک تغییر کوچک از تکانه صعودی → تصحیح → قصد نزولی را نشان می دهد. • نقدینگی و عدم تعادل در زیر یک منطقه خالی بین قیمت فعلی و منطقه تقاضا وجود دارد که مسیری تمیز برای کاهش بازار ایجاد می کند. • انتظار منطقه تقاضا در 89,300 – 87,770 این همان جایی است که سفارشات خرید قوی قبلی منشاء می‌گیرد و آن را منطقی‌ترین هدف برای مرحله نزولی بعدی می‌سازد. به طور کلی، ساختار پس از یک عقب نشینی اصلاحی کوچک، به دنبال ادامه رو به پایین است. 3. ایده تجارت تعصب: کوتاهی از منطقه تامین ورودی در داخل منطقه مقاومت قرار می گیرد و با واکنش فروش نهادی همسو می شود. رفتار قیمت مورد انتظار: اصلاح صعودی جزئی ادامه نزولی قیمت منطقه تقاضا را بین 89300 تا 87770 هدف قرار می دهد ساختار تجارت نشان داده شده در نمودار: Stop Loss: بالای منطقه عرضه ورودی: در رد مقاومت کسب سود: منطقه تقاضا در زیر این راه‌اندازی از پول هوشمند پاک flow از عرضه → تقاضا پیروی می‌کند، بدون اینکه هنوز شکست ساختاری از بازگشت صعودی پشتیبانی کند. BTCUSD همانطور که پیش بینی شده بود به TP1 رسید، سپس به عقب کشیده شد و به یک محدوده جانبی کوتاه مدت منتقل شد. این رفتار از نظر فنی سالم است و به خوبی با شرایط کلان فعلی هماهنگ است. کاهش دیروز تا حد زیادی ناشی از تمایل به ریسک بود، زیرا بازارها به عدم اطمینان کلان، گرفتن سود پس از دستاوردهای اخیر و موقعیت پیش از انتظارات اقتصادی کلیدی واکنش نشان دادند. این move نقدینگی کوتاه مدت و دست های ضعیف را از بازار خارج کرد. اکنون، با آن فشار نزولی که قبلاً جذب شده است، BTC در حال تثبیت است. زمانی که معامله‌گران سیگنال‌های کلان را به‌ویژه انتظارات مربوط به سیاست‌های آتی فدرال رزرو، شرایط نقدینگی و احساسات ریسک گسترده‌تر را ارزیابی می‌کنند، قیمت در حال تغییر است. به طور خلاصه: قطره هدف خود را تکمیل کرد (TP1) فروشندگان در حال از دست دادن شتاب هستند خریداران از مناطق کلیدی دفاع می کنند بازار در حال توقف است، نه معکوس این مرحله جانبی احتمالاً یک دوره انباشت مجدد است و به BTC اجازه می دهد تا قبل از جهت گیری بعدی move به محض ظاهر شدن یک کاتالیزور کلان جدید، نقدینگی ایجاد کند. 1. خواندن فنی - آنچه که نمودار اکنون تأیید می کند قیمت از ناحیه مقاومت (~93500) رد شد و باعث عقب نشینی کنترل شده شد. این افت یک حرکت نقدینگی را به پایین‌تر از پایین‌ترین سطح قبلی تکمیل کرد و بلندمدت‌های دیرهنگام را تکان داد. BTC اکنون سطح 89,300-89,500 را بازیابی کرده است که نشان دهنده جذب تقاضا است. ساختار فعلی انباشت مجدد محدوده را پیشنهاد می‌کند، نه ادامه را پایین‌تر. تا زمانی که قیمت بالاتر از پایه تقاضای 87700 باشد، نزولی از نظر ساختاری محدود است. 2. زمینه ماکرو - چرا BTC تثبیت می شود اصلاحی move با فشار کلان کوتاه مدت و نه تغییر رژیم نزولی مطابقت دارد: جریان‌های مخاطره‌آمیز پس از سرفصل‌های کلان اخیر پدیدار شدند که منجر به کسب سود در دارایی‌های با بتا بالا شد. دلار و بازده به طور موقت تثبیت شد و حرکت صعودی بیت کوین را متوقف کرد. با این حال، انتظارات فدرال رزرو تا سال 2025 ناچیز است و نقدینگی میان مدت را حمایت می کند. تقاضای ETF نقطه ای به جذب افت ادامه می دهد و از خرابی های عمیق تر جلوگیری می کند. این توضیح می دهد که چرا فشار فروش پس از برداشت نقدینگی به سرعت از بین رفت. 3. سناریوی به روز شده - بعد چه می شود سناریوی اولیه (احتمال بالاتر) تجمیع کوتاه مدت بالای 89000 عقب نشینی های جزئی برای ایجاد نقدینگی به بالای 91500-92000 برگردید تست مجدد منطقه مقاومت 93500 سناریوی ادامه اگر BTC 93500 را با حجم پاک کند، مسیر به سمت 94600 → 95000 باز می شود، همانطور که در نمودار شما مشخص شده است. باطل شدن تنها شکست پایدار به زیر 87700 می‌تواند ساختار صعودی را تضعیف کند.