VaultX_Trader

Ethereum اخیراً یک نوسان قوی رو به بالا را تکمیل کرده است، اما اکنون با یک major بلوک سفارشات (OB)/منطقه عرضه نزدیک به 3400 دلار مواجه شده است. پس از یک فشار قوی به بالاتر، قیمت نتوانسته است حرکت را حفظ کند و یک الگوی معکوس واضح را نشان می دهد (که اغلب به عنوان الگوی "سر و شانه" در تحلیل تکنیکی سنتی شناخته می شود). عمل قیمت فعلی نشان می دهد که فشار فروش غالب است و منجر به پیش بینی move به سمت منطقه تقاضای کمتر می شود. شواهد فنی و بازار خوانده شده رد بلوک سفارشات: قیمت به محدوده بلوک سفارشات/منطقه عرضه بالای سر رسید حدود 3400 دلار و بلافاصله معکوس شد. این تأیید می کند که فشار فروش نهادی در این سطح فعال است. شکست ساختاری: الگوی عملکرد قیمت یک تغییر واضح را نشان می دهد: یک پمپ اولیه قوی، به دنبال اوج های پایین تر و اکنون شتاب به سمت پایین. قیمت فعلی (حدود 3,082.7 دلار) بسیار پایین تر از اوج های نوسانی معامله می شود و مومنتوم نزولی قوی را تایید می کند. منطقه نقدینگی هدف: مسیر روشن کمترین مقاومت اکنون رو به پایین است و منطقه نقدینگی را که با نوسان پایین قبلی و منطقه تقاضای FVG بالقوه در حدود 2750 تا 2800 دلار تعیین شده است، هدف قرار می دهد. این منطقه نشان دهنده فرصت خرید بعدی major است. راه‌اندازی عملی: موقعیت فعلی یک ورود کوتاه قانع‌کننده را ارائه می‌دهد، و معکوس از منطقه عرضه تایید شده به منطقه تقاضای با احتمال بالا را مبادله می‌کند. باطل شدن اگر قیمت یک بسته قوی 4 ساعته در محدوده بلوک سفارشات/منطقه عرضه (بالای 3250 دلار) انجام دهد، سوگیری نزولی باطل می شود، که نشان دهنده یک تلاش صعودی مجدد است.

سناریوی صعودی مشروط اکنون باطل شده است. بازار در سطح مقاومت 93847 دلاری شکست قاطعانه ای را تجربه کرد که منجر به رد شدید و تغییر ساختاری به سمت پایین شد. عدم دستیابی به شکست صعودی نشان می دهد که تقاضای نهادی در قیمت فعلی برای غلبه بر عرضه در این مقاومت کافی نبود. این شکست اکنون تز اصلی را تأیید می کند: بازار باید از منطقه تقاضای FVG/OB عمیق تر بازدید کند تا نقدینگی لازم را برای مرحله بعدی major جمع آوری کند. شواهد فنی و بازار خوانده شده Pivot Failure: Bitcoin نتوانست قیمت را بالاتر از مقاومت کلیدی 93,847 دلار حفظ کند. پس از چند روز معاملات جانبی، قیمت کاهش شدید و تکانشی move را نشان داد که رد را تأیید کرد. تغییر ساختاری: مسیر پیکان قوی red تأیید می کند که روند کوتاه مدت به سمت نزول تغییر کرده است. بازار move را برای پر کردن عدم تعادل قیمت deep زیر آغاز کرده است. آهنربا هدف: هدف اصلی تلاقی شکاف ارزش منصفانه (FVG) و بلوک سفارش (OB) است که در منطقه 80000 تا 83000 دلار قرار دارد. این منطقه یک آهنربای نقدینگی قدرتمند است که انتظار می رود بازار عدم تعادل بزرگ ایجاد شده توسط move اولیه را کاهش دهد. تأیید: عمل قیمت فعلی (90216 دلار) شروع بازگشت deep را تأیید می کند. این move کوتاه برای ایجاد پایه و اساس رالی بالقوه بعدی به سمت +105000 دلار ضروری است. فرصت طولانی جدید هنگامی که قیمت به منطقه 80000 دلاری FVG/OB رسید، این معامله کوتاه بسته شد و معامله گران باید فوراً به دنبال ورود با احتمال زیاد LONG در بازه زمانی پایین تر باشند. این منطقه سکوی پرتاب در نظر گرفته شده برای رالی به ارتفاع ساختاری بعدی است. سلب مسئولیت: این تحلیل بر اساس الگوهای فنی (SMC) است و فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعاتی است. تجارت ریسک قابل توجهی را در بر دارد.

Bitcoin با دفع اصلاح deep تا ناحیه بلاک سفارشات (OB) ۸۰,۰۰۰ دلاری، قدرت نسبی قوی‌ای از خود نشان داده است. اکنون در حال تحکیم دقیقاً زیر مقاومت major ۹۳,۰۰۰ تا ۹۴,۰۰۰ دلار است. این وضعیت، یک نقطه عطف حیاتی را با دو نتیجه واضح و با احتمال بالا پیش روی ما قرار می‌دهد که برنامه معاملاتی ما را تعریف می‌کند. سناریوی ۱: شکست صعودی (برنامه اصلی) سناریوی اصلی، ادامه قطعی روند صعودی است که با عبور از مقاومت بلافاصله بالای سر ما فعال می‌شود. شرط: بسته شدن قاطعانه یک کندل قوی ۴ ساعته بالای سطح مقاومت ۹۴,۰۰۰ دلار. توجیه: یک شکست تأیید شده، نشان‌دهنده جذب فشار فروش فوری، اعتبار بخشیدن به مومنتوم صعودی زمینه‌ای، و گشودن مسیر به سمت سقف‌های ساختاری بعدی بود. هدف: پس از تأیید شکست، بازار به احتمال زیاد بلاک سفارشات بالایی (OB) و سطح روانی نزدیک به ۱۰۰,۰۰۰ تا ۱۰۵,۰۰۰ دلار را هدف قرار داد. استراتژی ورود: منتظر بسته شدن تأیید شده بالای ۹۴,۰۰۰ دلار باشید، یا منتظر تست مجدد سطح ۹۴,۰۰۰ دلار در تایم فریم کوچک‌تر پس از شکست بمانید. سناریوی ۲: دفع نزولی (برنامه پشتیبان) اگر مقاومت فعلی بیش از حد قوی باشد و خریداران نتوانند شتاب را حفظ کنند، بازار احتمالاً مجبور شد در قیمت پایین‌تری به دنبال نقدینگی بگردد. شرط: قیمت در شکست ۹۴,۰۰۰ دلار ناکام بماند، یک الگوی کندل دفع واضح (مانند پین بار نزولی bar یا اینگالفینگ) نشان دهد، و سپس به زیر حمایت ناحیه تحکیم فعلی (مثلاً زیر ۹۰,۰۰۰ دلار) بشکند. توجیه: شکست در این مقاومت، نشان‌دهنده فقدان انگیزه از سوی خریداران است و بازار را مجبور می‌کند که بالاخره به دنبال نقدینگی بگردد و تعادل کارایی را در بلاک سفارشات پایینی (OB)/شکاف ارزش منصفانه (FVG) برقرار سازد. هدف: یک شکست ناموفق، ناحیه تقاضای FVG/OB ۸۰,۰۰۰ تا ۸۳,۰۰۰ دلاری را هدف قرار داد. اقدام: طبق تحلیل اولیه، این یک ناحیه با احتمال بالا برای قرار دادن سفارش خرید محدود (Limit Buy Order) بود. سلب مسئولیت: بازار در یک نقطه محوری قرار دارد. ما بر اساس آنچه نمودار تأیید می‌کند معامله می‌کنیم، نه بر اساس آنچه پیش‌بینی می‌کنیم. صبر، کلید تأیید این موضوع است که کدام یک از این دو سناریوی major قبل از ورود به معامله عملی می‌شود.

این تجزیه و تحلیل یک راه‌اندازی خرید با احتمال بالا را پس از شکست واضح ساختار روند نزولی قبلی شناسایی می‌کند. ما پیش‌بینی می‌کنیم که یک بازگشت نهایی deep به یک منطقه تقاضای نهادی کاهش نیافته قبل از اینکه قیمت منطقه عرضه major بعدی را هدف قرار دهد. منطق و تحلیل فنی: تغییر ساختار بازار: نمودار یک move قوی را نشان می دهد که خط روند نزولی و شکست متعاقب آن را شکست. این نشان دهنده یک تغییر احتمالی شخصیت (ChoCH) است که نشان می دهد حرکت کوتاه مدت از نزولی به صعودی تغییر کرده است. ​تجمیع/انباشت: دوره با برچسب "تجمیع" منطقه ای را نشان می دهد که "پول هوشمند" ممکن است قبل از move تکانشی بعدی سفارشات را جمع آوری کرده باشد. منطقه تقاضای با احتمال بالا: منطقه ورودی هدف (منطقه پایین) به دلیل تلاقی شکاف ارزش منصفانه (FVG) و بلوک سفارش (OB) بسیار تصفیه شده است. بلوک سفارش (OB): مجموعه ای از سفارشات خرید بزرگ را نشان می دهد که توسط موسسات ارسال شده اند و به عنوان یک سطح پشتیبانی قوی عمل می کنند. شکاف ارزش منصفانه (FVG): این یک عدم تعادل (ناکارآمدی) ایجاد شده توسط move تهاجمی و سریع است که روند را شکست. قیمت اغلب برای پر کردن این شکاف برای دستیابی به تعادل قبل از ادامه روند اولیه تغییر می کند. ​منطقه تامین هدف: منطقه بالایی (OB بالا، نزدیک به 105000 دلار) سطح کلیدی بعدی عرضه را نشان می‌دهد، جایی که ممکن است موسسات سفارش‌های فروش را ارسال کرده باشند، و آن را به یک هدف ایده‌آل Take Profit تبدیل می‌کند. برنامه معاملاتی: Deep ورودی تخفیف ​استراتژی این است که قبل از وارد شدن به یک موقعیت طولانی منتظر عقب نشینی deep در منطقه تلاقی باشید.

قیمت در حال حاضر در یک محدوده کلیدی در حال تثبیت است و نشان‌دهنده بلاتکلیفی بین خریداران و فروشندگان می‌باشد. ناحیه عدم تعادل پایینی (Imbalance Zone) در حدود ۳۹۶۰ تا ۳۹۸۰ به عنوان یک ناحیه حمایت قوی عمل می‌کند، در حالی که FVG (شکاف ارزش منصفانه) بالایی در نزدیکی ۴۰۰۰ نقش مقاومت کوتاه‌مدت را ایفا می‌کند. اگر قیمت موفق شود از FVG در ۴۰۰۰ عبور کرده و در بالای آن تثبیت شود، می‌تواند مسیر را به سمت ناحیه خرید کلیدی (KB) در ۴۰۱۶ باز کند که سیگنالی برای ادامه صعود احتمالی بود. با این حال، اگر بازار در نزدیکی ۴۰۰۰ با پس‌زدگی (ریجکت) مواجه شود، ممکن است قیمت به سمت ناحیه حمایت در ۳۹۶۰ عقب‌نشینی کند، جایی که تقاضای قبلی همچنان فعال باقی مانده است. سطوح کلیدی: مقاومت FVG: ۴۰۰۰ ناحیه KB: ۴۰۱۶ حمایت: ۳۹۶۰ بازار همچنان در فاز خنثی باقی مانده است؛ قبل از اتخاذ هرگونه موقعیت (پوزیشن)، منتظر یک شکست یا پس‌زدگی تأیید شده بمانید.

طلا از ناحیه بلوک سفارش (OB) نزدیک ۴۰۵۰-۴۰۴۰ با قدرت واکنش منفی نشان داده و فشار فروش شدیدی را آشکار کرده است. پس از پوشش دادن گپ ارزش منصفانه (FVG) مجاور، قیمت به حالت نزولی تغییر جهت داده و نشان‌دهنده پتانسیل برای ادامه حرکت به سمت پایین است. در زیر سطوح فعلی، اهداف نقدینگی بعدی عبارتند از: بلوک سفارش: ۴۰۵۰-۴۰۴۰ (منطقه واکنش/رد شدن) حمایت ۱: ۳۹۱۳ (هدف نقدینگی کوتاه‌مدت) حمایت: ۳۸۸۶ (منطقه تقاضای عمیق‌تر و هدف نهایی نزولی) چشم‌انداز بازار تا زمانی که قیمت زیر OB در محدوده ۴۰۵۰-۴۰۴۰ باقی بماند، طلا در ساختار نزولی خود حفظ شد. پولبک‌های جزئی ممکن است رخ دهد، اما در جلسات معاملاتی آتی، مومنتوم به نفع ادامه نزول با هدف‌گذاری حمایت ۱ و حمایت (۳۸۸۶) است. خلاصه واکنش منفی از OB (۴۰۵۰-۴۰۴۰) FVG پر شده و مومنتوم نزولی فعال است هدف‌گذاری حمایت ۱ (۳۹۱۳) و حمایت (۳۸۸۶) این تحلیل صرفاً جنبه آموزشی دارد. ریسک خود را مدیریت کرده و با تأییدیه معامله کنید.

در حال حاضر، قیمت بین دو منطقه کلیدی در حال حرکت است؛ OB بالایی (۴۰۴۰–۴۰۴۵) به عنوان مقاومت و OB پایینی (۳۹۶۰–۳۹۸۰) به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند. دو سناریوی احتمالی... سناریوی صعودی (گاوی): شکستن و تثبیت بالای ۴۰۰۰ می‌تواند قیمت را به سمت OB بالایی (محدوده ۴۰۴۵) سوق دهد. سناریوی نزولی (خرسی): برگشت قیمت (ریجکشن) از سطح میانی ۳۹۸۰ ممکن است قیمت را مجدداً به سمت OB پایینی / منطقه حمایتی (۳۹۶۰) بکشاند. سطوح کلیدی: مقاومت: ۴۰۴۵ حمایت ۱: ۳۹۹۸ حمایت ۲: ۳۹۶۰ قبل از ورود، منتظر تأیید واضح از هر دو طرف باشید. این منطقه تا زمان شکست (بریک‌اوت)، یک محدوده ممنوعه برای معامله است.